观点及建议：基本面有明显提振前美人主意的暴利行业【市集再现】今日市集窄幅颤动，上证综指站稳3200点。成交额鲜明消浸，今日大幅缩量2099.53亿元至7072.91亿元。邻近春节假期，内资逢高局限退场，外资不断看好市集，今日北上资金不断大幅净买入92.88亿元。

　　【根基面】经济端，当下处于弱实际强预期阶段。今日统计局揭橥12月经济数据，全部好于预期，四时度GDP同比伸长2.9%，终年GDP增速为3%，春节事后伴跟着消费、房地产以及疫情闭联影响的削弱，2023年经济景心胸希望提拔。而战略端不断发力，2023年财务战略不断发力，同时要加大保守钱银战略实行力度，这也就意味着滚动性拐点未现，战略不退坡同时利好分子端和分母端。另一方面，正在进程2022年的回调，全部市集处于估值低位，本就处于众头性价比力高的场所。以是，中期来看，咱们看好股指正在前半年的再现。短期的话，邻近春节假期，全部资金会较为郑重，不倡导过度激进。

　　见识及倡导：从目前来看，尽量市集心绪不差，但节前不倡导过度激进。从市集气派来看，板块轮动加疾，种类间套利倡导片刻寓目。

　　【今日行情】金银均收涨。AU2304收盘价为419.00，收涨0.47%；AG2306收盘价为5311，收涨0.58%。美元指数小幅反弹，重回102上方，十年期美债收益率重返3.5%上方，对短期金银撑持有所削弱，中期两大指数估计均将弱势运转，对金银以撑持为主。

　　【投资需求】正在ETF持仓方面，1月13日环球最大黄金ETF—SPDR持仓连结稳固为912.14吨，环球最流露银ETF—SLV持仓删除71.53吨至14486.53吨。

　　【根基面】美邦1月一年期通胀率预期录得4%，为2021年6月往后新低，横跨预期的4.4%，通胀预期的消浸进一步使得市集看待2月加息25个基点的预期升温，短期金银运转偏强。美邦12月CPI同比重回“6时期”，为一口气第六个月消浸，创2021年10月往后最小增幅，环比降至-0.1%，为2020年5月往后初度录得负值。通胀数据超预期消浸加上近期众位官员清楚显示支柱2月加息25个基点，金银中期向上趋向根基清楚。

　　见识及倡导：中期底部爽朗。短期，邦际金价进程前期的单边上涨或面对肯定的歇整，内盘沪金银或将受到肯定的影响，加上春节假期将至，全部倡导顽固为主。

　　价钱：今日05合约收于1857.5，日线级别颤动运转，山西中硫主焦仓单成本钱2100元/吨。

　　供应：不日主产地煤矿开首渐渐放假，焦煤供应缩减，汾渭样本点煤矿均匀放假11.2天，较旧年扩充1.4天，此中民营煤均匀矿放假14.1天，邦有煤矿均匀放假6.9天。

　　需求端：下逛焦企以拉运前期订单为主，且生意商众已撒手采购，市集成交疲软，邻近春节，大批煤矿节前暂无调价安顿，煤价全部以稳为主。

　　进口蒙煤：甘其毛都港口通闭维护低位，16日通闭529车，港口生意商大批已放假，蒙煤报询盘清静，局限生意商蒙5原煤延续前期报价，报1480-1550元/吨，市集成交较少。

　　见识与倡导：春节邻近，市集生意运动删除，真空期形态，供需均下滑，现货价钱以稳为主，盘面生意预期为主，节前倡导轻仓或空仓，本来年宏观角度看，全部涨势稳固，谨慎生意节拍。

　　价钱：螺纹钢2305合约夜盘小幅低开后，白昼颤动回升，收盘价4119元/吨，小幅收涨0.17%。上海中天现货价4140元/吨，不断正在高位暂稳。

　　供应端：跟着春节快要，钢厂分娩主动性有所低落。上周螺纹钢产量237.91万吨，环比删除9.84万吨，减量幅度有所收窄。目前短流程钢厂开工率仍然降至2.3%，根基处于放假停产形态。

　　需求端：现货市集目前已正式进入有价无市阶段，下逛工地仍然连续放假，生意商连续离场，终端需求进入惯例性窒息周期。本年冬储价钱偏高，生意商冬储力度偏小，局限货源钢厂自储。目前钢厂库存压力并不算大，市集对节后需求开释仍有预期，心绪相对主动。

　　房地产方面：今日揭橥统计局12月房地产数据。全部来看，12月房地产数据虽仍正在筑底，同比跌幅走阔，但环比数据产生小幅回暖，告终数据大幅回升。这再现出保交楼战略正正在落地生效。比来房地产利好战略仍正在推动，市集对改日房地产苏醒主动决心仍存。

　　见识与倡导：现货端逐步放假歇市，对盘面影响偏小。05合约正在节前仍旧处于强预期逻辑中。目前铁矿石原料端影响逐步削弱，估计节前仍旧高位颤动为主。

　　期货市集，布油正在84美元整数闭口相近颤动拾掇。邦内SC2303合约小幅收涨，收盘价547.3。

　　宏观方面：全邦银行将很众邦度2023年的伸长预测下调至处于没落周围的秤谌，由于央行加息的影响加剧、俄乌打仗仍正在不断，以及全邦重要经济引擎故步自封。美邦12月消费者价钱指数(CPI)环比消浸0.1%，因为通胀放缓，市集估计美联储下次聚会将仅加息25个基点且利率峰值将低于5%。欧元区11月工业分娩环比伸长1.0%，同比伸长2.0%，预估为环比和同比均伸长0.5%。

　　供应:EIA讲述显示美邦原油产量伸长10万桶/日至1220万桶/日。IEA预测来岁一季度俄罗斯原故供应或消浸14%。因尼日利亚为报复石油偷窃活动局限挽救了持久的产量下滑步地，OPEC供应全部伸长15万桶/日。

　　需求：美邦受圣诞节和寒凉气候的影响，原油消费产生下滑。最新的EIA库存数据标明汽柴油等制品油消费萎靡。邦内疫情战略安排之后，消费渐渐克复，目前邦内第一波疫情仍然过去，汽柴航空火油等消费有待回暖。

　　库存端:截至1月6日，API原油库存扩充1487万桶，汽油库存上升183万桶，馏分油库存上升109万桶。截至1月6日，EIA原油库存大增1896万桶，汽油扩充411万桶，精华油库存消浸107万桶。

　　见识及倡导：美邦揭橥CPI数据，市集估计美联储的加息举措将放缓，利好大宗商品，短期原油估计正在宏观偏暖的影响下，向上运转。咱们倡导颤动上行的思绪周旋，但原油颠簸较大，谨慎节拍的控制，邦边境缘政事颠簸较大，节前倡导轻仓过节。

　　期货市集，甲醇2305合约小幅收跌，收盘价2625。目前现货仍旧强势于期货。

　　供应端:邦内甲醇产量为151.70万吨，较上周删除2.42万吨，装备产能使用率为74.82%，环比跌1.58%。

　　需求端：MTO装备产能使用率较上周有所提拔。周内宁波富德装备负荷稍有消浸，但兴兴能源装备重启、南京诚志二期与恒有能源装备负荷稍有提拔，其他装备均维护前期秤谌分娩。守旧需求再现没有亮点，除甲醛开工率春节的起因，下滑以外，其余需求维护前期秤谌。

　　库存：甲醇口岸库存不断累库，口岸卸货速率优秀，周期内船货重要以江浙区域到货为主。

　　见识及倡导:目前甲醇重要受宏观和市集心绪的影响，甲醇提供和需求短期没有太大调动，需求端兴兴仍然复工，提供端内地装备开工率连续提拔，短期根基面临甲醇价钱的指援用意不大。邦内第一波疫情根基遣散，下逛消费有所回暖但估计节前行情不大，窄幅安排为主，不倡导节前持仓过节。

　　棕榈油2305合约日内涨0.41%，收盘7760元/吨；广州市集棕榈油7650元/吨。

　　最新音信：截止到2023年第2周末，邦内棕榈油库存总量为85.7万吨，较上周的88.5万吨删除2.8万吨，降幅3.16%，一口气第三周消浸，革新近一个半月低位。

　　供应：马来西亚出口数据削弱，但产量不断消浸，减产预期相对存正在撑持；不外二季度跟着更众外邦劳工进入马来，棕榈油产量将进入克复期。

　　邦际音信：环球最大棕榈油出口邦印尼节制出口以及提振邦内生物柴油消费的行为，将收紧环球植物油供应，而东南亚和南美产量消浸也裁减环球植物油供应。

　　邦底蕴状：邻近春节长假，节日需求克复怠缓且低于预期，现货成交回落，需求提振有限。然则邦内棕榈油库存第二周消浸，进入去库阶段。

　　总结：棕榈油本身根基面提振有限，陆续向上驱动不敷，但供应挂念撑持市集，或维护宽幅颤动运转；但持久来看油脂供应呈扩充趋向。

　　见识及倡导：根基面有鲜明提振前，棕油陆续向上动力不敷，宽幅颤动思绪周旋为宜，节前不倡导操作。

　　豆粕2305合约日内跌0.28%，收盘价3884元/吨，现货张家港43%卵白豆粕4575元/吨

　　产地原料端：USDA讲述利众，再加上美邦22年12月CPI通胀环比转负，美联储加息或放缓，提振市集心绪。但巴西大豆目前如故存正在丰产预期，足以抵消阿根廷及美邦的减产，或压制后市美豆价钱。

　　邦内供应：邻近春节，油厂有放假安顿，开机率或消浸，豆粕累库现货或小幅好转。

　　需求端：生猪产能端供应压力较大，猪肉价钱回落，对豆粕需求暂无提振；且节后豆粕进入消费淡季，需求逐步走弱。

　　总结：邦内供应端紧缺题目逐步改进，但因为本钱端存正在提供挂念，豆粕如故维护高位运转；节后或迎来淡季，豆粕或有消浸预期。

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　　数据显示，修材产量删除，总库存扩充，此中厂库、社库双增，外需不断消浸。热卷方面，产量删除，库...更众

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