国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新注：1、本基金存续时代，基金照料人可向立案机构申请处置基金份额折算。本基金举办基

　　金份额折算的，基金照料人确定基金份额折算日，并提前告示。其它，当本基金份额净值小

　　于或等于0.3元时，照料人举办不按期份额折算。折算条例详睹《邦投瑞银白银期货证券投

　　投资边界卖出轧差揣度）不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的

　　危险收益特性照料人和发售机构已对本基金从头举办危险评级，危险评级活动不改

　　注：详睹《邦投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募仿单》第九个人“基金的投资”。

　　(三)自基金合同生效从此基金每年的净值延长率及与同期事迹斗劲基准的斗劲

　　30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%

　　净值延长率-7.60%5.09%-12.15%-8.21%14.56%6.47%-24.08%

　　事迹基准收益率0.70%17.37%-10.46%-8.81%16.31%23.94%-17.03%

　　注：1、场内申购费率由基金场内代销机构参照场外申购费率实行。投资人正在一天之内假若

　　有众笔申购，实用费率按单笔判袂揣度。申购用度由申购人担负，不列入基金资产，申购费

　　2、赎回用度由基金赎回人担负，赎回费归入基金物业的比例不得低于赎回费总额的25%。其

　　4、①申购用度实用比例费率时，本基金申购份额的揣度式样如下：净申购金额＝申购金额

　　/(1＋申购费率)；申购用度＝申购金额－净申购金额；申购份额＝净申购金额/申购当日基

　　②申购用度为固定金额时，本基金申购份额的揣度式样如下：申购用度=固定金额；净申购

　　金额=申购金额－申购用度；申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值。

　　5、本基金净赎回金额的揣度设施如下：赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值；赎

　　回费＝赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率；净赎回金额＝赎回金额－赎回费。

　　注：本基金其他运影响度搜罗与基金相干的新闻披露用度、司帐师费、状师费等。本基金

　　本基金不供应任何保障。投资者不妨耗费本金。投资有危险，投资者购置基金时应苛谨

　　1）投资期货合约的危险。持有期货合约本质上是将期货代价的震动由一方转动给另一

　　方，这意味着每一份期货合约的节余都对应着一份期货合约的耗费，期货合约自己没有内正在

　　价格。期货合约的条件配置，如来往单元、报价单元、涨跌停板幅度、合约交割月份等条件

　　2）每日盯市危险。白银期货来往实行由期货来往所和期货经纪公司分级举办的逐日结

　　算轨造。当市集强烈震动或市集震动偏向对投资者持仓晦气时不妨会生存保障金比率降低的

　　危险。每日盯市意味着若保障金不行正在规章时分内补足，则会被强行平仓，这会导致组合的

　　3）合约展期危险。针对期货合约的换约操作将发作来往本钱，来往本钱不妨使得基金

　　的中永久收益率偏离同期的现货收益率。换约操作时市集的活动性以及其它投资者的来往行

　　为也不妨会对调约操作发作影响。假设其它市集插手者能提前预知基金的换约时分，这些投

　　资者不妨提前举办操作以图从基金换约操作中赢利，这不妨会对基金换约时的代价发作晦气

　　影响，更加是当基金的持仓占市集具体持仓比例较大时。上述成分不妨会影响基金的收益水

　　4）刻日组织危险。当本基金持有的期货合约邻近到期时，本基金将平仓所持有的即将

　　到期的近月合约而换入到期日较远的远月合约，这种操作称为换约操作（或展期操作）。若

　　正在换约时代远月合约贴水（寻常指远月合约代价低于近月合约代价），假设不思虑其它成分，

　　换出合约的来往代价将高于换入合约的来往代价，基差的收敛将使得基金不妨从换约操作中

　　取得收益，中永久基金出现不妨好于现货；若正在换约时代远月合约升水（寻常指远月合约价

　　格高于近月合约代价），假设不思虑其它成分，换出合约的来往代价将低于换入合约的来往

　　代价，基差的收敛将使得换约操作不妨需求支拨本钱，中永久基金出现不妨掉队于现货。由

　　5）涨跌停板危险。正在本基金运作进程中，当白银期货合约崭露涨停或跌停时，基金管

　　理人不妨无法举办相应的加多或裁汰危险显现的操作，此时本基金照料人将无法保障当日收

　　6）持仓上限危险。因为期货来往所不妨对本基金持有的白银期货合约配置持仓上限，

　　本基金的领域不妨受到节造。超出持仓节造的个人不妨被强造平仓。若期货来往所调换持仓

　　节造，本基金的个人持仓也不妨会被强造平仓。强造平仓不妨使得基金的危险显现达不到合

　　7）强造平仓危险。正在本基金运作进程中，基金资产所持有的白银期货合约不妨会被交

　　易所强行平仓，这将使得基金的危险显现水平偏聚散意秤谌，不妨影响基金的投资事迹。可

　　能导致强行平仓的成分搜罗结算会员结算计划金余额小于零、结算会员因违规违约受到来往

　　8）大额申购/赎回危险。当本基金遭遇大额申购时，照料人需以合理代价加多危险显现，

　　当本基金遭遇大额赎回时，照料人需变现个人资产以应付赎回，上述两种情况都不妨会发作

　　2、基金份额的折/溢价来往危险。基金份额上市来往后，基金份额的来往代价与其基金

　　3、绽放式基金共有的危险：市集危险、信用危险、活动性危险、照料危险、其他危险。

　　中邦证监会对本基金召募的注册，并不证明其对本基金的价格和收益作出本质性剖断或

　　基金照料人遵从恪尽义务、忠实信用、小心勤劳的规定照料和操纵基金物业，但不保障

　　基金投资者自依基金合同博得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。

　　各方当事人应允，因《基金合同》而发作的或与《基金合同》相合的一共争议，如经友

　　好商榷未能处分的，任何一方均有权将争议提交中邦邦际经济交易仲裁委员会举办仲裁，仲

　　裁住址为北京。仲裁裁决是了局性的并对各方当事人具有桎梏力，仲裁用度和状师用度由败

　　基金产物材料概要新闻爆发宏大调换的，基金照料人将正在三个职业日内更新，其他新闻

　　爆发调换的，基金照料人每年更新一次。于是，本文献实质比拟基金的本质境况不妨生存一

　　定的滞后，如需实时、精确获取基金的相干新闻，敬请同时合怀基金照料人揭晓的相干且自